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북한 지정학적리스크 & 글로벌 악재의 이번주 시장은?
작성자 :
스탁운영진2
작성일 :
2015-08-24
조회수 :
462

 

안녕하세요 정경훈입니다.


새로운 한주가 어쩌면 두려움으로 시작할지 모르겠습니다..


글로벌 증시속 우리나라의 증시의 흐름이

이렇게 약해 빠진지는 좀 되긴 했지만, 그래도 아쉬운 시장의 내구성에 아쉬움은 함께합니다.


최근 시장에서 대북의 지정학적리스크발 악재 그리고 글로벌의 악재가 겹쳐 무시무시한 하락 각도를

만들어내고 있습니다. 다만 그 하락이 오늘로서 어떤 모습을 보일 것이냐도 한번 지켜 봐야될 시점입니다.


대북리스크는 아무래도 협상도 하고 있는 상황에서 다소 마라톤 회담이 되고는 있지만,

시간을 질질 끌면서 협상을 하는 북한의 의도가 있다손 치더라도

냉랭하게만 마무리 되지는 않을 것이라 보고요.


위안화절하에도 불구하고 중국증시가 추가하락하면서 성장성의 의심으로서의 시장 하락과

미국 금리인상등의 복합적인 글로벌 악재의 급락도 하루 이틀새로 일단락은 되리라 생각합니다.


아래에 간단하게 시장에 대한 추가적인 견해와

그간의 지정학적리스크의 상황 그리고 현재 시장의 수급등을 살펴 보면서

시장대응에대한 측면을 생각해 보도록 합시다.



■ 과거부터 지금까지의 북한으로 인한 대북 지정학적리스크

     

   년도           발생이후 3일간 주가추이

 

02년 6월29일 - 제2차연평해전 0.47 ~ 5.57
05년 2월10일 - 북한 핵무기 보유 선언 -0.21 ~ 2.57
06년 10월9일 - 1차핵실험 -2.41 ~ 0.94
09년 5월25일 - 2차핵실험 -0.2 ~ -0.62
10년 11/23 연평도 포탄 발사 -0.79 ~ -1.41


1993년 노동 1호미사일 발사부터 2011년 김정일 사망까지 10차례 지정학리스크 발생.


주요 대북위기 당시 시장 영향은 미미했고 매 차례 저가매수 기회로 활용.

발생 이후 3일간 주가 추이를 살펴 보면 대부분 안정화되며 코스피지수는 정상궤도로 진입하는 경우가 대부분

대북악재는 3일간 유지된 후 반등을 만든적이 90%이상 됨.


 

■ 최근 5년간의 주가흐름


가장큰 낙폭사례는 2011년 도이치사건때. 고가대비 -500p 하락발생.
회복하는데 3개월이란 시간의 소요.


그 후 매년간 낙폭위기 구간에서 회복하는데 걸린 시간은 3개월의 시간이 걸렸고
대부분 v자 반등으로 이뤄졌다는게 특징.


두가지 모두 공통적인 부분은 회복을 한다는것.


그리고 마지막 악재가 떨어진 구간에 생긴 갭하락은 모두 메꿔줬다는점을 볼때
현재 발생한 갭하락이 첫번째 단기반등 최대 목표치가 될것으로 판단함.

(1900p는 빠른반등으로 메꿀수 있는 반등치)

특히 1800p가 깨지는구간에서는 강한 반말매수세 발생.

우린 최근 매수한 업종은 대부분 1900p초반에 진입한 종목이기에 빠른회복 기대해봄.

 

■ 추가 긍정적으로 보는 시그널


 

-지난 금요일 개인 옵션 누적포지션이 풋으로 엄청 갈아탔고 외인/기관 콜로 갈아탄점은 긍정적.
-시간외로 큰하락이 발생한 종목이 없다는것 또한 긍정적.


-글로벌 지수도 어느정도 하방경직을 기대 할 수 있는 라인에 다가옴.

  (니케이 19000p/ 독일 9800p / s&p 1900p 등)


매번 순간급락의 그해에 최대 기회로 작용!!

다음주 월,화가 최대 고비이자 역사적 저점이 될 확률이 큰 구간!!

 

 

우량주를 포트에 편입하여 사실상 지금의 하락을 크게 맞지 않은것은 불행중 다행입니다.

코스닥이였으면 기본 -30%는 구경했을테니깐요. 현재 포트를 유지해도 상관은 없지만 시장반등구간에

좀더 빠른 회복을 돕기위해 월요일 흐름을 보고 어느정도 현금을 만들어 반등이 빠른 강세업종으로 갈아타려 합니다.

 

■ 공략 후보 종목군

 

건자재 - 대림b&c/하츠
화장품 - 코스맥스
바이오 - 슈넬생명과학/솔고바이오
핀테크 - 다우기술/다우데이타

그외

코아스(대북악재해소로 반등기대종목)

 

[출처] 북한 지정학적리스크 & 글로벌 악재의 이번주 시장은? (네이버 NO.1 주식카페 스탁시티(주식투자,증권,주식워런트,옵션)) |작성자 정경훈

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